Onderwerp
Erratum Nota Slotwijzigingen 2019

Samenvatting
Op 5 november heeft ons college de Nota Slotwijzigingen 2019 vastgesteld. Daarna is op 13 november door uw raad het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Het beeld in de door ons vastgestelde nota wijzigt daardoor. Daarom stellen we nu voor de eerder door ons vastgestelde nota samen met het in dit raadsvoorstel opgenomen erratum vast te stellen.

Voorstel

1. de Nota Slotwijzigingen 2019 inclusief erratum vast te stellen.

Aanleiding
De raad heeft op 13 november 2019 bij de behandeling van de Stadsbegroting 2020 het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Dat amendement heeft gevolgen voor de Nota Slotwijzigingen 2019 die op 5 november door ons college is vastgesteld.

Beoogde impact
Gevolg van het amendement is dat de vrijval van de taakmutaties in het kader van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg moet worden verlaagd met € 893.000. In het dekkingsvoorstel van het amendement is opgenomen, dat dit bedrag wordt ingezet voor begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022.

Argumenten
De gevolgen voor de Nota Slotwijzigingen 2019 zijn verwerkt in een erratum dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is opgenomen.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.

Financiën
Zie toelichting hiervoor onder ‘Argumenten’.

Vervolg
Nadat de nota inclusief erratum door uw raad is vastgesteld, sturen we dit ter informatie door naar de provincie.

Bijlagen
Erratum nota Slotwijzigingen 2019.

BIJLAGE: ERRATUM BIJ NOTA SLOTWIJZIGINGEN 2019

In aanvulling op de Nota Slotwijzigingen 2019 die op 5 november 2019 door ons College is vastgesteld en aangeboden aan de Raad voegen we hierbij een erratum toe met wijzigingen op deze eerdere versie.

Leeswijzer
Ten behoeve van de vindbaarheid van de wijzigingen is de hoofdstuk- en paragraafindeling volledig weergegeven. De tekstdelen en tabellen waarin de wijzigingen zich voordoen, zijn volledig weergegeven.

Voorstel

(…..)

Samenvatting

(…..)

Bij deze nota Slotwijzigingen melden we een nadeel van 5,2 miljoen euro . Tellen we het nadeel van 4,3 miljoen euro dat is gemeld bij de Zomernota 2019 en het nadeel van 1,8 miljoen euro vanwege het raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD' hierbij op, dan komt het nadelig resultaat voor 2019 uit op een totaal nadelig effect van 11,2 miljoen euro . Deze ontwikkeling zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel.

(…..)

Financieel Perspectief

Inleiding

(…..)

Financiële resultaten

Totaalbeeld

Bij deze nota Slotwijzigingen melden we een nadeel van 5,2 miljoen euro . Tellen we het nadeel van 4,3 miljoen euro dat is gemeld bij de Zomernota 2019 en het nadeel van 1,8 miljoen euro vanwege het raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD' hierbij op, dan komt het nadelig resultaat voor 2019 uit op een totaal nadelig effect van 11,2 miljoen euro . Deze ontwikkeling zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel.

(…..)

Het nadeel dat we nu melden bij de nota Slotwijzigingen, een bedrag van 5,2 miljoen euro , wordt voor een groot deel verklaard door effecten die geheel buiten onze invloedssfeer liggen: de effecten uit de mei- en septembercirculaire leiden tot een lagere uitkering van het Rijk van 3,8 en 1,5 miljoen euro.

(…..)

Meldingen

ONTWIKKELING ALGEMENE MIDDELEN

Bij de algemene middelen zien we een nadeel van 1,9 miljoen euro. Dat nadeel is veroorzaakt door effecten uit de algemene uitkering. Na de tabel volgt per post een toelichting.

(…..)

Reserveren vrijvallende taakmutaties voor amendement ‘besturen is keuzes maken’
Uw raad heeft op 13 november het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Van de vrijvallende taakmutaties wordt € 893.000 gereserveerd voor de jaren 2020 tot en met 2022 voor de dekking van het amendement (zie ook budgetoverhevelingen).

OVERIGE MELDINGEN

(…..)

De budgetoverhevelingen leiden per saldo tot een overboeking van 3,6 miljoen euro naar begrotingsjaar 2020 en worden via de Saldireserve tussen de begrotingsjaren verrekend. Bij het opmaken van de Stadsrekening wordt getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een overschot op het desbetreffende programma. Indien blijkt dat dit niet het geval is, dan kan de overheveling worden teruggedraaid.

(…..)

MELDINGEN

(…..)

BUDGETOVERHEVELINGEN

(…..)

Dekking amendement ‘besturen is keuzes maken’
In het kader van het door uw raad aangenomen amendement hevelen we € 893.000 over naar 2020 tot en met 2022.

Winstwaarschuwingen

(…..)

Investeringen

(….)

Bezuinigingen

(…..)

Effect Stadsbegroting en saldireserve

(…..)

De meldingen bij de Nota Slotwijzigingen komen uit op een nadeel van 5,2 miljoen euro : een nadeel bij algemene middelen van 1,9 miljoen euro en overige meldingen van 3,3 miljoen euro nadelig.  Daarmee wordt het beeld als volgt.

(…..)

In de Stadsbegroting 2020 is een meerjarige doorkijk van de saldireserve opgenomen. In dat beeld is uitgegaan van het resultaat over 2019 zoals bekend bij de Zomernota 2019: dat was een nadeel van 4,3 miljoen euro. Ten opzichte van de Stadsbegroting zien we nu een nadelige ontwikkeling in 2019 die 6,9 miljoen euro hoger is. Deze extra 'aanslag' op de saldireserve zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet wezenlijk veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel. Daarnaast hebben we ook aangegeven dat het nu nemen van een nadeel op subsidies Waalfront leidt tot verlaging van het risicoprofiel met 1,5 miljoen euro.

(….)

Overig

(…..)

BIJLAGEN

(…..)

Financiën

Financiële afwijkingen

(…..)

Taakmutaties

Reserveren vrijvallende taakmutaties voor amendement ‘besturen is keuzes maken’
Uw raad heeft op 13 november het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Van de vrijvallende taakmutaties wordt € 893.000 gereserveerd voor de jaren 2020 tot en met 2022 voor de dekking van het amendement (zie ook budgetoverhevelingen).

(…..)

Budgetoverheveling

Dekking amendement ‘besturen is keuzes maken’
In het kader van het door uw raad aangenomen amendement hevelen we € 893.000 over naar 2020 tot en met 2022.